Atig Forex Swap Interest




Atig Forex Swap InterestComo fazer Swaps de moeda estrangeira Swaps de moeda (ou swap de moeda estrangeira) e um acordo de FX entre 2 partes para trocar um valor fixo de 1 moeda por outro e, apos um certo periodo de tempo especificado, devolver os valores originais que trocaram . Os swaps de moeda podem ser negociados para varios tipos de vencimentos ate trinta anos. Ao contrario dos emprestimos back-to-back, os swaps financeiros nao sao considerados como um emprestimo pelas leis contabeis dos EUA e, portanto, nao se refletem no balanco das empresas. Um swap e visto como uma transacao cambial de perna curta mais uma perna distante, pois a obrigacao de fechar os swaps e um contrato a termo. Ao contrario dos swaps de taxa de juros, os swaps de moeda envolvem realmente a troca do valor do capital fixado. Os pagamentos de juros nao sao compensados ??com os swaps de taxas de juros, pois sao denominados em varias moedas diferentes. Alem disso, muitos swaps de moeda tambem sao negociados em bolsas organizadas, o que significa que reduz o risco de contraparte, conforme demonstrado pelo spread bid-ask na maioria desses tipos de listagens. Os swaps de Forex sao frequentemente combinados com alguns swaps de taxa de juros. Por exemplo, 1 empresa procuraria trocar seu fluxo de caixa por uma divida de taxa fixa em denominacao dos EUA por uma divida de taxa variavel que e denominada em euros. Estes tipos de swaps financeiros sao particularmente comuns na Europa, onde as organizacoes compram a divida menos dispendiosa, independentemente do seu tipo de denominacao e, em seguida, buscam troca-lo pela divida na moeda desejada. Digamos que uma empresa dos EUA precisa de francos suicos e uma empresa suica precisa de dolares americanos. Essas 2 empresas poderiam providenciar um swap de cambio que estabelecesse uma taxa de juros, um valor fixo e uma data de vencimento estabelecida para a troca. Os swaps cambiais de cambio sao negociaveis ??por 10 anos, pelo menos, tornando-os um metodo de cambio muito tentador e flexivel. Os swaps de FX foram feitos pela primeira vez para contornar controles de cambio fixos. Durante a crise financeira global de 2008, o Sistema da Reserva Federal ofereceu swaps de FX a outros bancos centrais. Isso inclui economias emergentes estaveis, como Brasil, Coreia do Sul, Cingapura e Mexico. Os swaps de cambio de baunilha sao cotados, tanto para troca de base chamada flutuante flutuante quanto para estruturas de flutuacao fixa. Os swaps de moeda estrangeira de taxa fixa sao cotados com o acordo de que a taxa de juros e paga no lado fixo, semelhante ao swap de taxa de juros vanilla. A taxa de juros Forex swap pode ser expressa como uma taxa absoluta definida ou um spread sobre uma certa taxa de titulos do governo. A taxa flutuante swex for sempre plana, sem propagacao aplicada. As estruturas de swap de flutuacao flutuante sao cotadas com um spread de taxas de juros Forex aplicado a um dos indices flutuantes. Fundamentos dos Swaps Forex Atualizado: 20 de abril de 2016 as 9:41 no mercado cambial. Um swap de cambio e uma transacao de moeda de duas ou duas pernas usada para mudar ou trocar a data de valor para uma posicao de cambio para outra data, muitas vezes mais adiante no futuro. Leia uma explicacao mais breve do swap de moeda. Alem disso, o termo forex swap pode referir-se a quantidade de pips ou pontos de troca que os comerciantes adicionam ou subtraem da taxa de cambio das datas de valor inicial, muitas vezes a taxa spot, para obter a taxa de cambio antecipada ao avaliar uma transacao de swap cambial. Como uma transacao Forex Swap funciona Na primeira etapa de uma transacao cambial forex, uma quantidade especifica de uma moeda e comprada ou vendida contra outra moeda a uma taxa acordada em uma data inicial. Isso geralmente e chamado de data proxima, pois geralmente e a primeira data a chegar em relacao a data atual. Na segunda etapa, a mesma quantidade de moeda e simultaneamente vendida ou comprada em comparacao com a outra moeda a uma segunda taxa acordada em outra data de valor, muitas vezes chamada de data distante. Este contrato de troca de divisas efetivamente resulta em uma exposicao liquida nao (ou muito pequena) a taxa de mercado prevalecente, uma vez que a primeira etapa abre risco de mercado a vista, a segunda etapa do swap imediatamente o fecha. Pontos de troca de Forex e o custo de transporte Os pontos de troca de divisas para uma data de valor especifica serao determinados matematicamente a partir do custo total envolvido quando voce emprestar uma moeda e emprestar outro durante o periodo de tempo desde a data do local ate a data do valor. Isso as vezes e chamado o custo de transportar ou simplesmente o carry e sera convertido em pips de moeda para ser adicionado ou subtraido da taxa spot. O carry pode ser calculado a partir do numero de dias do local ate a data de adiantamento, acrescido das taxas de depositos interbancarios vigentes para as duas moedas ate a data de valor a prazo. Geralmente, o carry sera positivo para a festa que vende a moeda de taxa de juros mais alta para a frente e negativa para a parte que compra a moeda da taxa de juros mais alta para a frente. Por que os swaps de Forex sao usados ??Um swap de cambio geralmente sera usado quando um comerciante ou um hedger precisa rolar uma posicao de forex aberta existente para uma data futura para evitar ou atrasar a entrega exigida no contrato. No entanto, um swap forex tambem pode ser empregado para aproximar a data de entrega. Como exemplo, os comerciantes de forex muitas vezes executam rollovers, mais tecnicamente conhecidos como swaps de tomnext, para estender a data de valor do que anteriormente era uma posicao spot inserida no dia anterior a data atual do valor do ponto. Alguns corretores de varejo de Forex (lista superior de corretores confiaveis) ate realizam esses rollovers automaticamente para seus clientes em posicoes abertas depois das 17:00 EST. Por outro lado, uma empresa pode querer usar um swap forex para fins de cobertura se descobrisse que um fluxo de caixa de moeda antecipado, que ja havia sido protegido com um contrato direto para a frente, na verdade, seria atrasado por um mes adicional. Nesse caso, eles poderiam simplesmente rolar seu contrato de contrato definitivo e aberto para fora um mes. Eles fariam isso, concordando com um swap de divisas em que fecharam o contrato existente da data proxima e, em seguida, abriram um novo para a data desejada com um mes de antecedencia. Declaracao de Risco: Trading Foreign Exchange sobre margem carrega um alto nivel de risco e pode nao ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de voce perder mais do que seu deposito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra voce, bem como para voce.